Presupuesto Municipal

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2012 GASTOS E INGRESOS PREVISTOS

 

 

AREA DE GASTO 1 : DEUDA PÚBLICA


011   310 Intereses préstamo y operación tesoreria         4.000,00  
011   913 Amortización préstamo          5.500,00  


SUBTOTAL         9.500,00  
ÁREA DE GASTO 1 : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS


151   227.01 Urbanismo y Arquitectura (Proyectos y Mant. Alumbrado)        30.500,00  
151   227.02 Urbanismo y Arquitectura, Técnico Municipal        13.200,00  
161   210 Infraestructura (manten. Depur. Resar. Saneam), Subv.MARE.        25.000,00  

Gobierno Cantabria, suministro agua plan pas        18.000,00  
161   221.01 Electricidad depositos agua         4.000,00  
161   221.02 Electricidad bombas saneamiento(Sub.MARE)        20.000,00  
161   227 Agua, pago empresa concesionaria.        80.000,00  
162   227 Recogida de Basuras y Enseres      140.000,00  
165   221 Alumbrado Público        80.000,00  
169   110.02 Operarios SUBVENCION CONSEJERIA EMPLEO         1.000,00  
169   130 Retribución operario/encargado cometidos múltiples        22.700,00  
171   227 Empresa mantenimiento zonas verdes        13.600,00  
171   631 Compra terreno en La Cueva         3.000,00  


SUBTOTAL      451.000,00  
AREA DE GASTO 2: PROTECCIÓN Y PROMOCION SOCIAL


211   160 Seguridad Social .        65.000,00  
231   489 Transferencias Bienestar Social        10.000,00  
232   221 Centro tercera edad, equipamiento y electricidad         6.000,00  


SUBTOTAL        81.000,00  
ÁREA DE GASTO 3: PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS PREFERENTES.


312   212 Edificio Consultorio médico         3.000,00  
312   221 Energía Eléctrica Sanidad         1.500,00  
312   222 Teléfono Consultorio Médico         1.400,00  
312   227 Empresa limpieza Consultorio Médico         4.100,00  
313   227 Teleasistencia         1.800,00  
321   110 Retribución personal  Aula Infantil        26.000,00  
321   212 Edificios y Otras Construcciones, Educación.        10.000,00  
321   221 Electricidad, gasoil y prod.limpieza educación.        10.000,00  
321   227 Empresa limpieza escuelas y telecentro        37.000,00  
324   227 Empresa guardería municipal.        39.000,00  
321   480 Premios, Becas y Pensiones de estudios e investigación         4.000,00  
334   480 Transferencias a personas e Instituciones sin animo lucro        11.000,00  
337   221 Locales actividades diversas, gas, elec.equipamiento         2.000,00  
338   226.01 Festejos, Actividades Culturales y Promoción de la Juven.        58.000,00  
338   226.02 SUBVENCION C.CULTURA,boveda Colegiata        25.000,00  
341   480 Otras Transferencias, Deportes y esparcimiento        15.000,00  


SUBTOTAL      248.800,00  
AREA DE GASTO 4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO


433   466 Aportaciones Mancomunidades y Agencia Desarrollo        32.000,00  
441   450 Aportación ayto. transporte público.         5.500,00  
491   110 Retribución personal laboral  telecentro.         9.500,00  
491   222 Telefónicas c.avanzado.         2.000,00  
450   210.01 Infraestructura y Bienes Naturales. Repar. Carret. Parques      108.000,00  
450   210.02 Infraestructura, soterramientos Bº La Bárcena y El Pomar        14.000,00  
450   213 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje         6.000,00  
450   619 Servicios Recaudación a favor de la entidad        24.000,00  


SUBTOTAL      201.000,00  
ÁREA DE GASTO 9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  (Gob. Y admón.)


912   100 Salario Organos de Gobierno        14.100,00  
912   230 Asistencias y dietas cargos electivos         5.000,00  
912   231 Locomoción Miembros Corporación         1.000,00  
912   226 Gastos Diversos y Protocolarios        10.000,00  
920   120 Retribuciones básicas funcionarios admon.        37.000,00  
920   121 Retribuciones complementarias funcionarios admon.        41.000,00  
920   131 Personal laboral admon.general.        35.000,00  
920   127 Gratificaciones, Productividad y Plan Pensiones         2.000,00  
920   213 Maquinaria, Instalaciones ayto.(ctos mantenimiento vários)         44.000,00  
920   220 Material de Oficina, sellos, publicac, etc        15.000,00  
920   221 Energía Electrica        15.000,00  
920   222 Telefónicas
       12.000,00  
920   224 Primas de Seguros         9.000,00  
920   225 Tributos y Defensa Jurídica .        12.000,00  
920   230 Dietas Admon.         1.000,00  
920   231 Locomoción Admon.         1.000,00  
920   227 Empresa limpieza ayto.        18.900,00  
929   227 Imprevistos y funciones no clasificadas.         5.000,00  
923   227 Estudios y trabajos técnicos.        22.100,00  
933   212 Edificios y Otras Construcciones         6.000,00  


SUBTOTAL      306.100,00  

SUMA TOTAL
  1.297.400,00  

 

 


 

 



GASTOS



APLICACIÓN
DESCRIPCIÓN
AÑO 2012
112
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, rústica 21.000,00 
113 Impuessto sobre bienes Inmuebles, urbana Impuesto sobre Bienes Inmuebles, urbana 312.000,00 
115
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 90.000,00 
130
Impuesto sobre Actividades Económicas 4.000,00 
290
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 5.000,00 
300
Tasa Servicio Suministro Agua 80.000,00 
301
Tasa Alcantarillado 3.000,00 
302
Tasa Recogida de Basuras º
312
Tasa aula infantil 4.500,00 
319
Tasa uso C.A.C. 400,00 
321
Tasa Servicios Urbanísticos 200,00 
332
Tasa Cía Eléctrica y gas 10.000,00 
338
Tasa Cía Telefónica 11.000,00 
399
Otros Ingresos Diversos 2.000,00 
420
Transferencias de la Administración General del Estado (Part. Fondo) 320.000,00 
450
Transferencias de la Comunidad Autónoma (Gastos consultorio, cult, cant…) 111.000,00 
450.01
CONSEJ. MEDIO AMBIENTE, convenio mantenimiento depuradoras saneamiento 45.000,00 
450.02
CONSEJERIA EDUCACION, subvencion aula infantil 20.000,00 
450.03
CONSEJERIA CULTURA, restauración boveda Colegiata 22.500,00 
450.04
CONSEJERIA EMPLEO, contratacion obreros 1.000,00 
450,05
CONSEJERIA BIENESTAR SOCIAL, programa mayores 4.700,00 
480
Transferencias de Familias e Instituciones sin fines de lucro (CASYC) 3.000,00 
554
Aprovechamientos agrícolas y forestales(incluye adelanto Alvarez Forestal) 142.000,00 
599
Canón vertedero 23.000,00 
52
Intereses de Bancos 100,00 


SUMA TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS ............. 1.297.400,00